现金流是每个公司的命脉。勤奋的财务分析,包括现金头寸瀑布,是监控您的企业当前健康状况的重要组成部分。然而,并非我们所有人都是喜欢浏览详细电子表格的金融分析师。 这就是良好的数据可视化的用武之地。通过以图形形式呈现信息,每个经理都可以掌握现金流的情况。而且,当每个经理都了解重要的业务指标时,大多数公司都会取得更大的成功。 更多阅读 亚马逊定价的预测分析 使用预测分析在亚马逊上获得最佳交易 人工智能正在永远改变汽车行业 中小企业使用人工智能驱动的财务软件来提高效率 对数据科学和数据分析师角色的需求不断增长 经济高效地开发 AI 软件的关键策略 为什么现金头寸瀑布对生存至关重要? 现金头寸瀑布背后的想法很简单,生成瀑布图也很容易。关键是了解需要哪些数据以及如何组织这些数据。但在此之前,让我们花点时间回顾一下现金头寸分析和预测的“内容”和“原因。

对于中型和快速

发展的公司来说,以有意义的方式跟踪现金状况和现金流是很困难的!现金流量表是一组财务报表中的标准组成部分,用于揭示企业现金的来源和使用。它提供有关运营产生的现金的信息以及资产负债表中各种变化对公司现金状况的影响。 现金流最常使用间接法计算。它可以很容易地从会计系统中 电话号码列表 的现有报告中导出。间接法采用净收入加上或减去非现金收入和支出项目,得到运营产生的净收入。但是,用于报告目的的首选方法称为直接方法。直接法相对于间接法的优势在于它揭示了经营性现金收支。不幸的是,直接法很少使用,因为其中的信息很难汇集;公司根本不以这种格式所需的方式收集和存储信息。使用直接法可能需要重组会计科目表以收集不同类型的信息。 可视化经理的简单财务方法 直接法的主要好处是它提供了现金头寸的可视化。瀑布图简单快速地总结了公司的现金流入和流出。如果您查看下面的图表,您会注意到与少数输入(收入)相比,有许多不同的输出(费用)。费用通常比收入更可靠和一致。

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这就是让管理者夜不

能寐的原因! 现金流量瀑布是了解为维持公司运转而必须管理的所有现金项目的唯一视角。 现金头寸瀑布用于计算和监控现金余额的净变动以及给定期间的期末现金余额。有了这些信息,公司就会知道它是否达到了财务和运营目标,如果没有达到,问题的严重程度,最重要的是——是什么导致了问题。 现金头寸瀑布更具体地确保现金流入和流出项目优先考虑业务的最佳利益。当现金紧张时,对债务支付进行细分和优先排序 TH列表 可能是管理供应商和现金流的关键。 立即建立现金头寸瀑布 回到如何建立现金头寸瀑布。所有数据都在会计科目表中,通常位于财务系统的总帐表中。 为了构建现金流量瀑布,所有现金流量项目都按照它们发生的顺序进行组织。主要类别可能是: 收入 花费 税 偿债 分布 现金余额的净变动 主要输出是一系列现金流趋势。具体的价值项目是: 净现金头寸 债务来源和规模 收入来源和规模 而且,通过使用交互式仪表板,我们可以深入了解每个支出领域的详细信息,以帮助战略性地管理现金。在上面的仪表板上,贸易展览显然是最大的支出。